Patrimônio líquido
R$ 707.705.907,61
classe
R$ 707.705.907,61
R$ 1,32
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,13%
Fundo/Casca
BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.828/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.828/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 707.705.907,61 | R$ 1,317992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 707.340.492,43 | R$ 1,317312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 706.674.917,43 | R$ 1,316072 | R$ 0,00 | R$ 9.726.068,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 716.075.142,53 | R$ 1,315474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 715.601.594,70 | R$ 1,314604 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 714.455.233,01 | R$ 1,314150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 714.259.726,51 | R$ 1,313791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 713.843.650,95 | R$ 1,313026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 713.508.730,63 | R$ 1,312409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 713.096.574,84 | R$ 1,311651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 712.581.247,76 | R$ 1,310703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 712.328.797,60 | R$ 1,310239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 711.895.585,84 | R$ 1,309442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 711.631.663,53 | R$ 1,308957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 711.058.331,35 | R$ 1,307902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 710.679.934,45 | R$ 1,307206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 710.192.685,40 | R$ 1,306310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 709.997.630,57 | R$ 1,305951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 709.665.637,31 | R$ 1,305341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 709.160.168,30 | R$ 1,304411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 708.513.773,31 | R$ 1,303222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 708.260.350,18 | R$ 1,302756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |