Patrimônio líquido
R$ 47.721.862,58
classe
R$ 47.721.862,58
R$ 1,23
19/08/2026
-
16
Dias
2
9,73%
Fundo/Casca
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
54.436.219/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
54.436.219/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.721.862,58 | R$ 1,227771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.584.780,87 | R$ 1,224244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.562.184,01 | R$ 1,223663 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.932.943,40 | R$ 1,219007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.009.317,01 | R$ 1,220991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.060.535,87 | R$ 1,222321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.002.245,82 | R$ 1,220807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.984.592,38 | R$ 1,220349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.047.340,98 | R$ 1,221979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.824.931,83 | R$ 1,216202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.909.683,01 | R$ 1,218403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.854.568,07 | R$ 1,216972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.871.464,09 | R$ 1,217410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.718.476,01 | R$ 1,213437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.547.846,50 | R$ 1,209005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 46.378.734,12 | R$ 1,204613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.553.697,45 | R$ 1,209157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.619.689,25 | R$ 1,210871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.585.578,89 | R$ 1,209985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.403.216,47 | R$ 1,205248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.393.080,25 | R$ 1,204985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 46.555.760,03 | R$ 1,209211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |