Patrimônio líquido
R$ 48.151.756,25
classe
R$ 48.151.756,25
R$ 1,24
02/10/2026
-
16
Dias
2
7,29%
Fundo/Casca
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
54.436.219/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
54.436.219/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.151.756,25 | R$ 1,238831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 47.930.622,95 | R$ 1,233142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 48.004.979,40 | R$ 1,235055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 48.165.781,69 | R$ 1,239192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 47.991.756,45 | R$ 1,234715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 48.118.907,00 | R$ 1,237986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 48.138.152,39 | R$ 1,238481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 48.251.777,20 | R$ 1,241404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 48.316.092,67 | R$ 1,243059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 48.409.391,22 | R$ 1,245459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 48.373.958,05 | R$ 1,244548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 48.432.182,92 | R$ 1,246046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 48.328.520,41 | R$ 1,243379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 48.235.552,93 | R$ 1,240987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 48.453.362,20 | R$ 1,246591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 48.652.265,19 | R$ 1,251708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 48.632.531,20 | R$ 1,251200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 48.429.333,12 | R$ 1,245972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 48.553.871,15 | R$ 1,249177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 48.322.476,68 | R$ 1,243223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 48.265.629,98 | R$ 1,241761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 48.067.960,97 | R$ 1,236675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |