Patrimônio líquido
R$ 278.386.696,31
classe
R$ 278.386.696,31
R$ 1,35
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,45%
Fundo/Casca
BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.191.371/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.191.371/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 278.386.696,31 | R$ 1,348485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 278.243.677,92 | R$ 1,347792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 278.102.347,15 | R$ 1,347108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 277.964.215,98 | R$ 1,346438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 277.836.139,43 | R$ 1,345818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 277.697.154,66 | R$ 1,345145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 277.562.308,24 | R$ 1,344492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 277.425.448,72 | R$ 1,343829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 277.287.213,70 | R$ 1,343159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 277.150.264,37 | R$ 1,342496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 277.010.791,45 | R$ 1,341820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 276.872.562,62 | R$ 1,341151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 276.732.835,72 | R$ 1,340474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 276.593.792,76 | R$ 1,339800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 276.451.890,12 | R$ 1,339113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 276.309.559,88 | R$ 1,338423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 276.168.407,48 | R$ 1,337740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 276.027.397,19 | R$ 1,337057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 275.886.982,67 | R$ 1,336376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 275.743.913,99 | R$ 1,335683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 275.604.929,72 | R$ 1,335010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 275.464.965,75 | R$ 1,334332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |