Patrimônio líquido
R$ 274.190.881,45
classe
R$ 274.190.881,45
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,68%
Fundo/Casca
BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.191.371/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.191.371/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 274.190.881,45 | R$ 1,328161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 274.049.400,07 | R$ 1,327475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 273.906.337,29 | R$ 1,326782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 273.764.775,03 | R$ 1,326097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 273.619.171,57 | R$ 1,325391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 273.474.458,63 | R$ 1,324690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 273.332.789,20 | R$ 1,324004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 273.191.136,46 | R$ 1,323318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 273.047.938,57 | R$ 1,322624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 272.915.483,07 | R$ 1,321983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 272.773.187,51 | R$ 1,321293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 272.630.071,64 | R$ 1,320600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 272.487.671,73 | R$ 1,319910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 272.345.479,89 | R$ 1,319222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 272.203.620,29 | R$ 1,318535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 272.061.073,56 | R$ 1,317844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 271.919.058,72 | R$ 1,317156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 271.776.639,86 | R$ 1,316466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 271.633.630,31 | R$ 1,315774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 271.491.717,84 | R$ 1,315086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 271.349.701,59 | R$ 1,314398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 271.207.210,26 | R$ 1,313708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |