Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.229,66
02/05/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PCS II INFRA FIP
32.525.605/0001-92
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA OIL&GAS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULTI DO PCS II INFRA FIP
32.525.605/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2025, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.229,663694 | R$ 0,00 | R$ 720.988.698,74 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 720.988.698,74 | R$ 1.229,663694 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2025 | R$ 721.097.585,44 | R$ 1.230,636483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2025 | R$ 721.187.964,61 | R$ 1.230,790725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2025 | R$ 721.162.013,14 | R$ 1.230,746436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2025 | R$ 721.243.894,54 | R$ 1.230,886176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2025 | R$ 721.498.618,96 | R$ 1.231,320893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2025 | R$ 721.916.136,07 | R$ 1.232,033434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2025 | R$ 722.002.379,82 | R$ 1.232,180619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2025 | R$ 721.995.414,59 | R$ 1.232,168732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2025 | R$ 721.922.672,03 | R$ 1.232,044589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2025 | R$ 722.065.884,71 | R$ 1.232,288998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2025 | R$ 722.225.743,00 | R$ 1.232,561814 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2025 | R$ 722.715.667,93 | R$ 1.234,282635 | R$ 400.000,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2025 | R$ 721.860.901,71 | R$ 1.233,665593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 721.684.059,79 | R$ 1.233,363369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 721.295.305,84 | R$ 1.232,698985 | R$ 845.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 719.844.466,90 | R$ 1.231,998634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 720.137.077,85 | R$ 1.232,499431 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 720.176.484,18 | R$ 1.233,358450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 720.300.336,73 | R$ 1.233,570557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 720.385.710,37 | R$ 1.233,716766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |