Patrimônio líquido
R$ 432.451.322,55
classe
R$ 432.451.322,55
R$ 235.871,46
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HSI SPECIAL ACCOUNT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CLASSE A - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.046.573/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI SPECIAL ACCOUNT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CLASSE A - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.046.573/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 432.451.322,55 | R$ 235.871,459190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 432.461.592,74 | R$ 235.877,060849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 432.471.835,01 | R$ 235.882,647279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 432.482.063,75 | R$ 235.888,226330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 432.492.298,78 | R$ 235.893,808811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 432.502.547,09 | R$ 235.899,398536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 432.512.789,27 | R$ 235.904,984917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 432.523.025,24 | R$ 235.910,567911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 432.533.290,95 | R$ 235.916,167126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 432.543.563,72 | R$ 235.921,770192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 432.553.811,70 | R$ 235.927,359737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 432.564.939,47 | R$ 235.933,429144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 432.575.080,18 | R$ 235.938,960181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 432.585.318,00 | R$ 235.944,544184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 432.595.548,40 | R$ 235.950,124140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 432.605.732,30 | R$ 235.955,678734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 432.615.925,22 | R$ 235.961,238247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 432.626.135,66 | R$ 235.966,807316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 432.636.371,33 | R$ 235.972,390147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 432.646.599,75 | R$ 235.977,969023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 432.656.776,28 | R$ 235.983,519597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 432.666.963,28 | R$ 235.989,075881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |