Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
12/05/2025
-
14
Dias
0
-
Fundo/Casca
TOLEDO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI MULT CRED PRIV
54.936.977/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TOLEDO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI MULT CRED PRIV
54.936.977/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/05/2025, 00h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,049376 | R$ 0,00 | R$ 18.139.656,94 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 18.128.228,54 | R$ 1,048715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 18.130.097,00 | R$ 1,048823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 18.084.035,24 | R$ 1,046158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 18.069.966,26 | R$ 1,045344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 18.037.122,47 | R$ 1,043444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 18.049.671,72 | R$ 1,044170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.058.737,91 | R$ 1,044695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 18.027.095,15 | R$ 1,042864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 18.001.846,90 | R$ 1,041404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 17.972.886,22 | R$ 1,039728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 17.947.912,71 | R$ 1,038284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 17.884.428,37 | R$ 1,034611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 17.818.487,48 | R$ 1,030796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 17.910.371,24 | R$ 1,036112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 17.899.160,04 | R$ 1,035463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 17.874.052,92 | R$ 1,034011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 17.907.370,38 | R$ 1,035938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 17.812.497,52 | R$ 1,030450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 17.707.093,05 | R$ 1,024352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 17.774.291,16 | R$ 1,028240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 17.825.286,84 | R$ 1,031190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |