Patrimônio líquido
R$ 7.406.246,71
classe
R$ 7.406.246,71
R$ 0,37
20/08/2026
-
5
Dias
84
-69,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.678.854/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.678.854/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.406.246,71 | R$ 0,368125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 7.403.324,38 | R$ 0,367980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 7.400.403,41 | R$ 0,367834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 7.397.481,37 | R$ 0,367689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 7.394.552,37 | R$ 0,367544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 7.397.913,70 | R$ 0,367711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 7.394.210,42 | R$ 0,367527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 7.390.508,08 | R$ 0,367343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 7.386.807,85 | R$ 0,367159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 7.383.108,83 | R$ 0,366975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 7.379.412,68 | R$ 0,366791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 7.375.034,60 | R$ 0,366574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 7.370.673,04 | R$ 0,366357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 8.676.303,54 | R$ 0,431253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 8.672.421,52 | R$ 0,431060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 8.668.537,04 | R$ 0,430867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 8.725.330,91 | R$ 0,433690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 8.721.430,58 | R$ 0,433496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 8.717.645,42 | R$ 0,433308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 8.710.085,81 | R$ 0,432932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 8.706.307,33 | R$ 0,432744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 21/07/2026 | R$ 8.702.530,89 | R$ 0,432556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |