Patrimônio líquido
R$ 153.840.034,06
classe
R$ 153.840.034,06
R$ 123,73
20/08/2026
-
0
Dias
1
-4,49%
Fundo/Casca
IBIUNA EQUITY STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.658/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA EQUITY STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.658/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.840.034,06 | R$ 123,730595 | R$ 213.194,94 | R$ 1.050.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 155.563.770,00 | R$ 124,440078 | R$ 376.036,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 154.133.508,55 | R$ 123,594729 | R$ 172.206,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 155.575.966,36 | R$ 124,890925 | R$ 0,00 | R$ 497.550,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.743.604,18 | R$ 126,227338 | R$ 0,00 | R$ 534.968,77 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.671.462,07 | R$ 125,743167 | R$ 689.043,64 | R$ 374.984,79 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.504.674,10 | R$ 123,463571 | R$ 54.227,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 154.630.293,98 | R$ 123,607336 | R$ 339.570,83 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 158.120.763,91 | R$ 126,664214 | R$ 1.023.485,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.803.110,88 | R$ 127,233312 | R$ 633.996,65 | R$ 293.945,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.584.760,74 | R$ 128,947689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 161.428.084,86 | R$ 130,437132 | R$ 0,00 | R$ 75.919,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 161.448.716,20 | R$ 130,392479 | R$ 0,00 | R$ 401.936,63 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.904.920,55 | R$ 129,630565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 159.525.836,34 | R$ 128,519527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.247.189,08 | R$ 129,100674 | R$ 473.774,65 | R$ 593.249,86 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 156.938.939,38 | R$ 126,341237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.872.364,06 | R$ 128,702745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.756.036,83 | R$ 128,609098 | R$ 214.578,25 | R$ 86.325,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.716.942,31 | R$ 127,069568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.120.403,68 | R$ 128,200311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 160.307.831,20 | R$ 129,156999 | R$ 1.244.398,59 | R$ 670.775,84 | 1 |