Patrimônio líquido
R$ 902.932.545,98
classe
R$ 902.932.545,98
R$ 1,16
20/08/2026
-
1
Dias corridos
5
11,32%
Fundo/Casca
BRADESCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.584.755/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.584.755/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 902.932.545,98 | R$ 1,161003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 901.239.970,27 | R$ 1,158827 | R$ 252.611,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 897.449.812,51 | R$ 1,154277 | R$ 2.095.680,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 895.810.855,23 | R$ 1,154866 | R$ 2.487.627,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 890.205.965,59 | R$ 1,150836 | R$ 3.728.550,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 886.035.055,18 | R$ 1,150262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 886.216.137,38 | R$ 1,150497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 885.963.961,36 | R$ 1,150169 | R$ 999.970,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 884.612.222,84 | R$ 1,149712 | R$ 4.993.911,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 880.031.261,89 | R$ 1,150252 | R$ 288.866,00 | R$ 3.946.786,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 880.574.937,41 | R$ 1,146198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 881.645.499,20 | R$ 1,147592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 881.112.847,30 | R$ 1,146899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 881.277.335,83 | R$ 1,147113 | R$ 308.380,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 877.717.433,44 | R$ 1,142879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 874.101.826,00 | R$ 1,138171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 870.387.637,36 | R$ 1,133335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 874.434.578,95 | R$ 1,138604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 877.069.871,01 | R$ 1,142036 | R$ 2.163.532,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 874.446.341,73 | R$ 1,141435 | R$ 516.149,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 870.861.721,65 | R$ 1,137427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 870.873.491,96 | R$ 1,137443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |