Patrimônio líquido
R$ 563.684.117,10
classe
R$ 563.684.117,10
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
2
14,60%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.643.280/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.643.280/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 563.684.117,10 | R$ 1,342695 | R$ 5.700,32 | R$ 820.695,71 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 564.185.037,25 | R$ 1,341948 | R$ 0,00 | R$ 321.357,30 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 564.196.616,84 | R$ 1,341211 | R$ 48.417,50 | R$ 118.248,77 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 563.920.627,06 | R$ 1,340389 | R$ 1.210.275,75 | R$ 123.983,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 562.510.810,20 | R$ 1,339619 | R$ 251.397,50 | R$ 832.885,42 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 562.677.128,44 | R$ 1,338631 | R$ 48.901,72 | R$ 182.769,04 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 563.154.089,17 | R$ 1,339447 | R$ 1.267.041,40 | R$ 215.966,23 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 561.610.981,96 | R$ 1,338275 | R$ 2.000.225,75 | R$ 446.747,40 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 559.738.710,64 | R$ 1,337513 | R$ 65.606,48 | R$ 769.995,41 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 560.066.616,43 | R$ 1,336614 | R$ 823,50 | R$ 490.932,65 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 560.257.813,85 | R$ 1,335902 | R$ 0,00 | R$ 2.726.405,97 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 562.669.026,48 | R$ 1,335154 | R$ 2.810.223,19 | R$ 129.195,40 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 559.649.711,96 | R$ 1,334347 | R$ 4.219,90 | R$ 108.127,69 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 559.403.822,40 | R$ 1,333513 | R$ 1.044,03 | R$ 130.244,77 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 559.167.161,85 | R$ 1,332641 | R$ 0,00 | R$ 452.169,95 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 559.334.454,66 | R$ 1,331963 | R$ 784.765,57 | R$ 749.092,43 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 558.914.898,50 | R$ 1,331049 | R$ 260.984,43 | R$ 551.250,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 558.919.972,77 | R$ 1,330370 | R$ 0,00 | R$ 2.479.571,47 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 561.118.558,54 | R$ 1,329704 | R$ 200.782,86 | R$ 1.707.939,11 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 562.329.313,08 | R$ 1,329004 | R$ 0,00 | R$ 171.206,23 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 562.271.184,61 | R$ 1,328462 | R$ 140.696,50 | R$ 443.458,56 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 562.251.042,12 | R$ 1,327699 | R$ 9.950,00 | R$ 631.281,10 | 2 |