Patrimônio líquido
R$ 13.524.663,20
classe
R$ 13.524.663,20
R$ 1,05
05/01/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
1,90%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION MASTER AÇÕES HEDGE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.384.999/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION MASTER AÇÕES HEDGE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.384.999/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/01/2026, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | R$ 13.524.663,20 | R$ 1,054664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 13.522.384,84 | R$ 1,054486 | R$ 0,00 | R$ 3.380,55 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 13.569.184,78 | R$ 1,057871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 13.566.947,13 | R$ 1,057697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 13.530.015,19 | R$ 1,054817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 13.546.857,99 | R$ 1,056131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 13.520.130,80 | R$ 1,054047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 13.514.220,91 | R$ 1,053586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 13.519.704,98 | R$ 1,054014 | R$ 0,00 | R$ 598.898,35 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 14.135.438,64 | R$ 1,055270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 14.126.514,09 | R$ 1,054604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 14.081.952,90 | R$ 1,051278 | R$ 0,00 | R$ 328.378,66 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 14.541.183,37 | R$ 1,060824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 14.525.764,95 | R$ 1,059699 | R$ 0,00 | R$ 55.150,90 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 14.607.991,57 | R$ 1,061667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 14.618.967,66 | R$ 1,062464 | R$ 0,00 | R$ 337,54 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 14.512.040,83 | R$ 1,054669 | R$ 0,00 | R$ 3,24 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 14.491.032,89 | R$ 1,053142 | R$ 0,00 | R$ 399.826,27 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 14.828.236,42 | R$ 1,048713 | R$ 0,00 | R$ 5.167,37 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 14.967.014,65 | R$ 1,058159 | R$ 0,00 | R$ 8.300,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 15.130.524,00 | R$ 1,069126 | R$ 8.428,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 15.108.634,69 | R$ 1,068174 | R$ 0,00 | R$ 9.832,70 | 2 |