Patrimônio líquido
R$ 40.600.965,40
classe
R$ 40.600.965,40
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
4
9,10%
Fundo/Casca
GUERREIRO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.779.679/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUERREIRO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.779.679/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.600.965,40 | R$ 1,189322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 40.537.849,12 | R$ 1,187473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 40.416.118,11 | R$ 1,183907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 40.406.198,12 | R$ 1,183616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 40.245.390,58 | R$ 1,178906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 40.296.030,45 | R$ 1,180389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 40.320.172,18 | R$ 1,181096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 40.281.017,63 | R$ 1,179950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 40.251.829,08 | R$ 1,179095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.295.429,41 | R$ 1,180372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.125.797,73 | R$ 1,175403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.193.465,45 | R$ 1,177385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.150.990,54 | R$ 1,176141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 40.156.252,84 | R$ 1,176295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 40.045.664,90 | R$ 1,173055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 39.914.744,86 | R$ 1,169220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 39.772.017,16 | R$ 1,165039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 39.912.953,43 | R$ 1,169168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 39.972.169,20 | R$ 1,170902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 39.949.398,10 | R$ 1,170235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 39.808.820,59 | R$ 1,166117 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.500.552,84 | R$ 1,165879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |