Patrimônio líquido
R$ 39.117.580,63
classe
R$ 39.117.580,63
R$ 1,23
19/08/2026
-
16
Dias
2
9,49%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA
54.710.401/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA
54.710.401/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.117.580,63 | R$ 1,226656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.004.953,88 | R$ 1,223124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.987.253,95 | R$ 1,222569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.849.338,37 | R$ 1,218245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 38.914.230,83 | R$ 1,220279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 38.949.724,18 | R$ 1,221392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 38.904.547,77 | R$ 1,219976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 38.895.005,84 | R$ 1,219677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 38.944.291,65 | R$ 1,221222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 38.763.201,39 | R$ 1,215543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 38.834.436,51 | R$ 1,217777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 38.783.957,13 | R$ 1,216194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 38.799.905,06 | R$ 1,216694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.679.983,29 | R$ 1,212934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 38.541.478,52 | R$ 1,208591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.396.702,18 | R$ 1,204051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.540.501,61 | R$ 1,208560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.596.983,27 | R$ 1,210331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.569.496,43 | R$ 1,209469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.420.952,74 | R$ 1,204811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.407.350,09 | R$ 1,204385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 38.534.207,36 | R$ 1,208363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |