Patrimônio líquido
R$ 6.308.696,44
classe
R$ 6.308.696,44
R$ 12,87
20/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
13,17%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.197.094/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.197.094/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.308.696,44 | R$ 12,874891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.303.422,91 | R$ 12,864128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.300.757,21 | R$ 12,858688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.298.700,00 | R$ 12,854490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.293.337,15 | R$ 12,843545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.291.439,70 | R$ 12,839673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.287.776,13 | R$ 12,832196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.283.842,37 | R$ 12,824168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.281.091,52 | R$ 12,818554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.279.053,76 | R$ 12,814395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.272.425,68 | R$ 12,800869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.271.181,42 | R$ 12,798329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.267.422,06 | R$ 12,790657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.263.259,57 | R$ 12,782162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.257.693,65 | R$ 12,770803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.250.789,53 | R$ 12,756713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.245.352,97 | R$ 12,745618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.246.351,82 | R$ 12,747657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.246.314,95 | R$ 12,747582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.242.975,85 | R$ 12,740767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.237.731,99 | R$ 12,730065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.234.252,56 | R$ 12,722964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |