Patrimônio líquido
R$ 120.478.427,29
classe
R$ 120.478.427,29
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
5
10,30%
Fundo/Casca
ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.880.483/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.880.483/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.478.427,29 | R$ 1,401947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 120.671.428,80 | R$ 1,404193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 120.291.411,01 | R$ 1,399771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 120.502.104,37 | R$ 1,402223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 120.361.283,53 | R$ 1,400584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 120.770.621,92 | R$ 1,405347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 120.659.043,22 | R$ 1,404049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 120.600.887,94 | R$ 1,403372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 120.752.423,74 | R$ 1,405136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 121.082.952,48 | R$ 1,408982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 120.859.921,73 | R$ 1,406387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 121.153.608,75 | R$ 1,409804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 120.949.602,31 | R$ 1,407430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 120.683.365,50 | R$ 1,404332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 120.058.343,67 | R$ 1,397059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 119.731.835,31 | R$ 1,393260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 119.073.714,59 | R$ 1,385601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 119.389.339,27 | R$ 1,389274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 119.078.800,75 | R$ 1,385661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 118.692.622,02 | R$ 1,381167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 118.203.394,88 | R$ 1,375474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 118.876.965,93 | R$ 1,383312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |