Patrimônio líquido
R$ 172.317.241,35
classe
R$ 172.317.241,35
R$ 116,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
7,71%
Fundo/Casca
RBR FAPES FIF MULT - RESP LIMITADA
54.716.011/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
RBR FAPES FIF MULT - RESP LIMITADA
54.716.011/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.317.241,35 | R$ 116,692649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 173.715.025,08 | R$ 117,639223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 173.597.649,94 | R$ 117,559737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 173.406.502,63 | R$ 117,430293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 174.646.414,24 | R$ 118,269957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 174.871.322,69 | R$ 118,422264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.950.877,43 | R$ 119,153335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 175.833.097,22 | R$ 119,073575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 177.068.147,26 | R$ 119,909946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.857.499,41 | R$ 120,444493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.603.946,16 | R$ 120,272788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 178.026.310,58 | R$ 120,558811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 178.194.837,90 | R$ 120,672937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 178.421.305,64 | R$ 120,826301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.242.062,15 | R$ 122,059311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.668.131,62 | R$ 121,670647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.244.021,54 | R$ 121,383441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 179.506.940,02 | R$ 121,561488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 179.231.851,78 | R$ 121,375200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 179.832.469,80 | R$ 121,781936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 179.671.605,59 | R$ 121,672999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.898.541,26 | R$ 122,503876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |