Patrimônio líquido
R$ 310.939.919,94
classe
R$ 310.939.919,94
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,15%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.909.821/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.909.821/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 310.939.919,94 | R$ 1,254448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 311.057.715,99 | R$ 1,254923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 310.913.192,51 | R$ 1,254340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 310.667.264,05 | R$ 1,253348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 310.303.844,61 | R$ 1,251881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 310.448.983,00 | R$ 1,252467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 310.335.444,28 | R$ 1,252009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 310.143.654,72 | R$ 1,251235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 310.543.210,42 | R$ 1,252847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 310.477.292,89 | R$ 1,252581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 310.112.259,21 | R$ 1,251108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 310.400.144,52 | R$ 1,252270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 309.971.614,62 | R$ 1,250541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 309.788.437,73 | R$ 1,249802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 309.322.054,35 | R$ 1,247920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 309.255.493,51 | R$ 1,247652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 308.642.917,07 | R$ 1,245181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 308.738.351,70 | R$ 1,245566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 308.311.695,98 | R$ 1,243844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 307.684.649,93 | R$ 1,241315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 306.773.830,74 | R$ 1,237640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 306.948.520,07 | R$ 1,238345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |