Patrimônio líquido
R$ 28.784.521,95
classe
R$ 28.784.521,95
R$ 115,14
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,13%
Fundo/Casca
DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.334.726/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.334.726/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.784.521,95 | R$ 115,139460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 28.713.856,61 | R$ 114,856795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.699.675,71 | R$ 114,800071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.716.325,81 | R$ 114,866672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.608.555,20 | R$ 114,435584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.668.550,95 | R$ 114,675570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.683.494,92 | R$ 114,735347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.647.639,70 | R$ 114,591924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.639.166,56 | R$ 114,558031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.700.025,17 | R$ 114,801469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.542.298,42 | R$ 114,170554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.605.573,38 | R$ 114,423657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.574.256,57 | R$ 114,298388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.601.051,65 | R$ 114,405570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.497.095,11 | R$ 113,989739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.394.480,40 | R$ 113,579275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.286.914,53 | R$ 113,149006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.414.584,67 | R$ 113,659693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.541.027,65 | R$ 114,165471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.498.710,69 | R$ 113,996201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.372.723,69 | R$ 113,492247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.371.468,70 | R$ 113,487227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |