Patrimônio líquido
R$ 3.283.556.629,27
classe
R$ 3.283.556.629,27
R$ 1.342,73
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.258.338/0001-41
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
52.258.338/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.283.556.629,27 | R$ 1.342,729699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.284.109.755,79 | R$ 1.342,955886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 3.326.391.861,82 | R$ 1.360,246113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 3.326.637.485,53 | R$ 1.360,346555 | R$ 4.395.805,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.322.355.592,57 | R$ 1.360,399836 | R$ 9.000.262,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.301.089.552,54 | R$ 1.355,377466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.301.262.639,34 | R$ 1.355,448533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.301.419.283,90 | R$ 1.355,512849 | R$ 59.747.799,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 3.300.731.787,77 | R$ 1.379,761033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 3.295.192.182,56 | R$ 1.377,445386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 3.323.036.365,43 | R$ 1.389,084720 | R$ 78.314.554,35 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 3.205.471.509,92 | R$ 1.372,678983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 3.205.269.669,01 | R$ 1.372,592549 | R$ 253.471.408,07 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 2.952.024.284,22 | R$ 1.374,802229 | R$ 3.284.559,94 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 2.844.729.604,26 | R$ 1.326,363128 | R$ 0,00 | R$ 886.237,19 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 2.845.840.197,86 | R$ 1.326,467733 | R$ 23.098.252,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 2.823.088.377,56 | R$ 1.326,870219 | R$ 10.731.244,15 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 2.750.706.917,47 | R$ 1.297,894508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 2.750.978.083,29 | R$ 1.298,022455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 2.753.923.278,47 | R$ 1.299,412117 | R$ 236.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 2.320.440.041,79 | R$ 1.206,236765 | R$ 95.574.990,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 2.225.340.030,20 | R$ 1.206,492722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |