Patrimônio líquido
R$ 79.849.687,28
classe
R$ 79.849.687,28
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 0,00
15
Dias úteis
1
14,31%
Fundo/Casca
COMODORO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.064.130/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COMODORO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.064.130/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.849.687,28 | R$ 1,330356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.810.061,64 | R$ 1,329695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.766.729,26 | R$ 1,328973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.721.753,54 | R$ 1,328224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.682.075,74 | R$ 1,327563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.640.542,52 | R$ 1,326871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.600.155,67 | R$ 1,326198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.551.857,19 | R$ 1,325394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.509.146,16 | R$ 1,324682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.460.809,69 | R$ 1,323877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.424.901,98 | R$ 1,323278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.383.686,39 | R$ 1,322592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.336.867,10 | R$ 1,321812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.294.955,66 | R$ 1,321113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.253.479,66 | R$ 1,320422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.210.097,49 | R$ 1,319700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.164.122,84 | R$ 1,318934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.118.752,96 | R$ 1,318178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.076.464,38 | R$ 1,317473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.038.313,27 | R$ 1,316838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.993.062,10 | R$ 1,316084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.952.959,46 | R$ 1,315415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |