Patrimônio líquido
R$ 32.064.949,54
classe
R$ 32.064.949,54
R$ 1,57
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
12,15%
Fundo/Casca
VEDODI FIF MULT RESP LIMITADA
54.990.769/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VEDODI FIF MULT RESP LIMITADA
54.990.769/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.064.949,54 | R$ 1,567605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.640.815,42 | R$ 1,546869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.604.970,97 | R$ 1,545117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.416.725,47 | R$ 1,535914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.283.716,83 | R$ 1,529411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.651.593,22 | R$ 1,547396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.711.026,20 | R$ 1,550302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.834.256,93 | R$ 1,556326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.994.032,55 | R$ 1,564137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.867.669,43 | R$ 1,557960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.516.377,65 | R$ 1,540786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.343.302,11 | R$ 1,532324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.152.150,22 | R$ 1,522979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.103.939,92 | R$ 1,520622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.006.408,58 | R$ 1,515854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.365.737,10 | R$ 1,533421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.427.698,80 | R$ 1,536450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.447.227,06 | R$ 1,537405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.505.479,26 | R$ 1,540253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.189.126,77 | R$ 1,524787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.163.985,64 | R$ 1,523558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.041.699,66 | R$ 1,517579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |