Patrimônio líquido
R$ 30.184.949,79
classe
R$ 30.184.949,79
R$ 1,48
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
13,92%
Fundo/Casca
VEDODI FIF MULT RESP LIMITADA
54.990.769/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VEDODI FIF MULT RESP LIMITADA
54.990.769/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.184.949,79 | R$ 1,475694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.145.897,63 | R$ 1,473785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.689.736,24 | R$ 1,500372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.399.261,62 | R$ 1,486172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.360.382,42 | R$ 1,484271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.449.607,16 | R$ 1,488633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.188.730,52 | R$ 1,475879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.407.522,01 | R$ 1,486575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.470.181,44 | R$ 1,489639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.384.913,11 | R$ 1,485470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.530.778,60 | R$ 1,492601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.461.985,16 | R$ 1,489238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.337.227,78 | R$ 1,483139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.314.535,59 | R$ 1,482030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.129.581,38 | R$ 1,472987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.724.650,11 | R$ 1,453191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.985.662,73 | R$ 1,465951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.349.013,63 | R$ 1,483715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.515.054,69 | R$ 1,491833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.972.090,84 | R$ 1,514176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.986.454,79 | R$ 1,514879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.847.783,53 | R$ 1,508099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |