Patrimônio líquido
R$ 32.393.913,16
classe
R$ 32.393.913,16
R$ 4,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,70%
Fundo/Casca
PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.037.399/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.037.399/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.393.913,16 | R$ 4,436559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.175.995,24 | R$ 4,406714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.295.688,81 | R$ 4,423106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.379.366,35 | R$ 4,434567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.292.949,65 | R$ 4,422731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.220.139,78 | R$ 4,412759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.328.200,20 | R$ 4,427559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.649.224,10 | R$ 4,471525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.794.677,10 | R$ 4,491446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.087.425,56 | R$ 4,531540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.453.121,80 | R$ 4,581624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.436.407,50 | R$ 4,579335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.319.951,08 | R$ 4,563386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.196.205,39 | R$ 4,546438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.134.593,59 | R$ 4,538000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.766.095,77 | R$ 4,487532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.123.648,13 | R$ 4,536501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.981.781,64 | R$ 4,517071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.678.863,72 | R$ 4,475585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.911.541,91 | R$ 4,507451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.067.833,82 | R$ 4,528857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 32.806.153,30 | R$ 4,493018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |