Patrimônio líquido
R$ 24.369.357,57
classe
R$ 24.369.357,57
R$ 2,03
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,27%
Fundo/Casca
STINGRAY 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
55.086.164/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STINGRAY 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
55.086.164/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.369.357,57 | R$ 2,032023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.194.356,41 | R$ 2,017430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.325.243,08 | R$ 2,028344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.371.332,75 | R$ 2,032187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.339.749,94 | R$ 2,029554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.260.413,79 | R$ 2,022938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.310.487,29 | R$ 2,027114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.589.738,55 | R$ 2,050399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.694.620,46 | R$ 2,059145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.852.441,06 | R$ 2,072304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.073.382,53 | R$ 2,090727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.068.167,14 | R$ 2,090292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.918.118,36 | R$ 2,077781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.795.966,21 | R$ 2,067595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.740.406,76 | R$ 2,062962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.430.390,81 | R$ 2,037112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.678.098,04 | R$ 2,057767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.569.833,80 | R$ 2,048739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.397.862,43 | R$ 2,034400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.618.752,47 | R$ 2,052818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.775.065,40 | R$ 2,065852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.531.239,56 | R$ 2,045521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |