Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,57
21/01/2026
R$ 75.000,00
35
Dias
0
13,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG INSTITUCIONAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.792.610/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG INSTITUCIONAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.792.610/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/01/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 118,571340 | R$ 0,00 | R$ 4.605.733,30 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 4.620.973,13 | R$ 118,963679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 4.618.505,84 | R$ 118,900160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 4.616.177,28 | R$ 118,840213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 4.613.722,91 | R$ 118,777027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 4.611.168,52 | R$ 118,711266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 4.608.711,38 | R$ 118,648009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 4.606.004,86 | R$ 118,578331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 4.603.549,67 | R$ 118,515124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 4.600.968,58 | R$ 118,448676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 4.598.492,09 | R$ 118,384920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 4.595.994,71 | R$ 118,320627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 4.593.656,08 | R$ 118,260421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 4.591.246,32 | R$ 118,198383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.579.573,16 | R$ 117,897866 | R$ 0,00 | R$ 19.000.000,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 23.567.267,57 | R$ 117,836338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 23.553.425,57 | R$ 117,767128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 23.541.572,40 | R$ 117,707862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 23.531.883,36 | R$ 117,659417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 23.521.126,52 | R$ 117,605633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 23.505.727,98 | R$ 117,528640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 23.495.726,57 | R$ 117,478633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |