Patrimônio líquido
R$ 1.185.516.647,39
classe
R$ 1.185.516.647,39
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
167
15,11%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.092/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.092/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.185.516.647,39 | R$ 1,272568 | R$ 0,00 | R$ 76.998.562,28 | 167 |
| 19/08/2026 | R$ 1.261.868.614,84 | R$ 1,271916 | R$ 0,00 | R$ 1.177.864.453,32 | 183 |
| 18/08/2026 | R$ 2.438.482.659,64 | R$ 1,271264 | R$ 0,00 | R$ 2.212.707.705,69 | 249 |
| 17/08/2026 | R$ 4.648.805.780,19 | R$ 1,270612 | R$ 0,00 | R$ 59.556.112,77 | 402 |
| 14/08/2026 | R$ 4.705.915.885,15 | R$ 1,269952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 13/08/2026 | R$ 4.703.419.370,47 | R$ 1,269278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 12/08/2026 | R$ 4.701.119.918,98 | R$ 1,268658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 11/08/2026 | R$ 4.698.729.169,10 | R$ 1,268013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 10/08/2026 | R$ 4.693.440.813,67 | R$ 1,266586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 07/08/2026 | R$ 4.691.361.239,97 | R$ 1,266024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 06/08/2026 | R$ 4.689.016.670,83 | R$ 1,265392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 05/08/2026 | R$ 4.686.420.806,21 | R$ 1,264691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 04/08/2026 | R$ 4.683.829.603,97 | R$ 1,263992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 03/08/2026 | R$ 4.681.256.776,25 | R$ 1,263298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 31/07/2026 | R$ 4.678.821.143,42 | R$ 1,262640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 30/07/2026 | R$ 4.676.042.839,57 | R$ 1,261891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 29/07/2026 | R$ 4.673.154.974,02 | R$ 1,261111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 28/07/2026 | R$ 4.671.745.903,23 | R$ 1,260731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 27/07/2026 | R$ 4.674.554.295,90 | R$ 1,261489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 24/07/2026 | R$ 4.673.325.208,35 | R$ 1,261157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 23/07/2026 | R$ 4.670.249.503,01 | R$ 1,260327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 22/07/2026 | R$ 4.668.335.346,31 | R$ 1,259811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |