Patrimônio líquido
R$ 46.249.875,67
classe
R$ 46.249.875,67
R$ 1,29
19/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias
78
11,47%
Fundo/Casca
CSHG JGP DEB INCENTIVADAS IPCA CIC INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.767/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JGP DEB INCENTIVADAS IPCA CIC INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.767/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.249.875,67 | R$ 1,294044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 18/08/2026 | R$ 46.196.962,32 | R$ 1,292563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 17/08/2026 | R$ 46.156.125,10 | R$ 1,291421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 14/08/2026 | R$ 46.056.660,98 | R$ 1,288638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 13/08/2026 | R$ 46.077.469,42 | R$ 1,289220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 12/08/2026 | R$ 46.100.860,36 | R$ 1,289874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 46.065.102,52 | R$ 1,288874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 10/08/2026 | R$ 46.046.219,08 | R$ 1,288345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 07/08/2026 | R$ 46.076.989,36 | R$ 1,289206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 06/08/2026 | R$ 45.969.698,37 | R$ 1,286204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/08/2026 | R$ 45.992.690,49 | R$ 1,286848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 04/08/2026 | R$ 46.072.044,50 | R$ 1,289068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 03/08/2026 | R$ 46.051.354,23 | R$ 1,288489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/07/2026 | R$ 45.987.252,99 | R$ 1,286696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/07/2026 | R$ 45.909.954,21 | R$ 1,284533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 29/07/2026 | R$ 45.820.086,62 | R$ 1,282018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/07/2026 | R$ 45.926.082,06 | R$ 1,284984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 45.967.707,45 | R$ 1,286149 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 78 |
| 24/07/2026 | R$ 46.695.478,66 | R$ 1,285537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 46.597.873,75 | R$ 1,282850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 46.518.848,07 | R$ 1,280674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 21/07/2026 | R$ 46.571.212,33 | R$ 1,282116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |