Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
16/04/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
-8,03%
Fundo/Casca
ANAJÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.324.824/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANAJÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
54.324.824/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/04/2026, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,968365 | R$ 0,00 | R$ 15.913.481,39 | 0 |
| 15/04/2026 | R$ 15.961.399,58 | R$ 0,971281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 15.956.084,10 | R$ 0,970958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 15.948.544,53 | R$ 0,970499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 15.930.307,26 | R$ 0,969389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 15.912.616,83 | R$ 0,968313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 15.910.739,73 | R$ 0,968198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 15.865.898,13 | R$ 0,965470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 15.866.413,65 | R$ 0,965501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 15.865.054,05 | R$ 0,965418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 15.869.213,64 | R$ 0,965672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.854.409,60 | R$ 0,964771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 15.803.304,62 | R$ 0,961661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 15.778.167,55 | R$ 0,960131 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 23.771.281,62 | R$ 0,959853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 23.787.029,12 | R$ 0,960489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 23.787.206,60 | R$ 0,960496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 23.931.407,08 | R$ 0,966319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 23.905.512,98 | R$ 0,965273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 23.965.161,10 | R$ 0,967682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 23.960.899,45 | R$ 0,967510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 23.947.823,84 | R$ 0,966982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |