Fundos | ANBIMA Data

classe

NANO ALTERNATIVE FIF MULT LIVRE LP CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

54.892.926/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.019,27

12/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NANO ALTERNATIVE FIF MULT LIVRE LP CRED PRIV

54.892.926/0001-68

FIF

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

TERRA ASSET MANAGEMENT

NANO ALTERNATIVE FIF MULT LIVRE LP CRED PRIV

54.892.926/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.019,270000	R$ 0,00	R$ 1.018,90	0
09/08/2024	R$ 1.018,90	R$ 1.018,900000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 1.018,90	R$ 1.018,900000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 1.018,43	R$ 1.018,430000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 1.018,05	R$ 1.018,050000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 1.017,66	R$ 1.017,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 1.017,27	R$ 1.017,270000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 1.016,88	R$ 1.016,880000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 1.016,48	R$ 1.016,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 1.016,09	R$ 1.016,090000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 1.015,69	R$ 1.015,690000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 1.015,22	R$ 1.015,220000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 1.014,82	R$ 1.014,820000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 1.014,43	R$ 1.014,430000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 1.014,04	R$ 1.014,040000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 1.013,64	R$ 1.013,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 1.013,25	R$ 1.013,250000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 1.012,86	R$ 1.012,860000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 1.012,46	R$ 1.012,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 1.012,08	R$ 1.012,080000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 1.011,70	R$ 1.011,700000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 1.011,25	R$ 1.011,250000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.