Patrimônio líquido
R$ 1,80
classe
R$ 1,80
R$ 1,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.901.172/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
54.901.172/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.556,02 | R$ 414,183636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.530,99 | R$ 411,908182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.823.575,34 | R$ 1.893.052,303636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.843.534,78 | R$ 1.894.866,798182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.870.512,66 | R$ 1.897.319,332727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.844.678,96 | R$ 1.894.970,814545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.911.011,08 | R$ 1.901.001,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.836.076,04 | R$ 1.894.188,730909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.856.076,04 | R$ 1.896.006,912727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.890.141,08 | R$ 1.899.103,734545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.495,06 | R$ 135,914545 | R$ 47.565,32 | R$ 47.565,32 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.495,06 | R$ 135,914546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -125.661,00 | R$ -11.423,727273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -113.527,51 | R$ -10.320,682727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -103.276,51 | R$ -9.388,773636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -93.038,56 | R$ -8.458,050909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -83.792,51 | R$ -7.617,500909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -63.609,36 | R$ -5.782,669091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -53.623,36 | R$ -4.874,850909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |