Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.921.027/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

23/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,55%

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.921.027/0001-31

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AVALON CAPITAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.921.027/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/02/2026, 19h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2026	R$ 0,00	R$ 1,043207	R$ 0,00	R$ 1.105.052,29	0
22/01/2026	R$ 1.117.819,57	R$ 1,055260	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/01/2026	R$ 1.117.875,75	R$ 1,055313	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/01/2026	R$ 1.104.078,31	R$ 1,042287	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/01/2026	R$ 1.098.036,02	R$ 1,036583	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/01/2026	R$ 1.095.720,42	R$ 1,034397	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/01/2026	R$ 1.099.204,40	R$ 1,037686	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/01/2026	R$ 1.094.614,19	R$ 1,033353	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/01/2026	R$ 1.089.155,16	R$ 1,028199	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/01/2026	R$ 1.092.012,35	R$ 1,030897	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/01/2026	R$ 1.079.596,44	R$ 1,019176	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/01/2026	R$ 1.075.432,48	R$ 1,015245	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/01/2026	R$ 1.078.176,76	R$ 1,017835	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/01/2026	R$ 1.090.402,37	R$ 1,029377	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/01/2026	R$ 1.086.648,26	R$ 1,025833	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/01/2026	R$ 1.080.284,24	R$ 1,019825	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/12/2025	R$ 1.084.860,57	R$ 1,024145	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/12/2025	R$ 1.084.904,81	R$ 1,024187	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/12/2025	R$ 1.081.420,49	R$ 1,020898	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/12/2025	R$ 1.090.466,81	R$ 1,029438	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/12/2025	R$ 1.082.442,67	R$ 1,021863	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/12/2025	R$ 1.082.488,51	R$ 1,021906	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.