Patrimônio líquido
R$ 8.081.961,86
classe
R$ 8.081.961,86
R$ 88,74
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
20
-7,42%
Fundo/Casca
MANAGER ASTELLA FIF
53.901.897/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ASTELLA CIC MULT RESP LIMITADA
53.901.897/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.081.961,86 | R$ 88,739627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 8.082.048,56 | R$ 88,740579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 8.082.134,66 | R$ 88,741524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 8.082.219,03 | R$ 88,742450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 8.082.305,17 | R$ 88,743396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 8.082.391,75 | R$ 88,744347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 8.082.441,21 | R$ 88,744890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 8.082.482,56 | R$ 88,745344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 8.082.523,83 | R$ 88,745797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 8.082.565,71 | R$ 88,746257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 8.082.606,96 | R$ 88,746710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 8.082.732,04 | R$ 88,748083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 8.082.815,03 | R$ 88,748994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 8.082.898,35 | R$ 88,749909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 8.082.981,01 | R$ 88,750817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 8.095.052,95 | R$ 88,883366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 8.095.136,34 | R$ 88,884282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 8.095.219,22 | R$ 88,885192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 8.095.302,61 | R$ 88,886108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 8.095.385,96 | R$ 88,887023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 8.095.468,31 | R$ 88,887927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 8.095.550,73 | R$ 88,888832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |