Patrimônio líquido
R$ 79.075.247,32
classe
R$ 79.075.247,32
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
1
13,93%
Fundo/Casca
FNS ITPR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.712.817/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FNS ITPR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.712.817/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.075.247,32 | R$ 1,306352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.046.255,88 | R$ 1,305873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.001.919,74 | R$ 1,305141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.960.429,09 | R$ 1,304456 | R$ 729.537,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.187.977,11 | R$ 1,303740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.165.071,16 | R$ 1,303358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.127.414,59 | R$ 1,302730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.091.313,28 | R$ 1,302128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.064.296,71 | R$ 1,301678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.026.747,60 | R$ 1,301052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.978.332,32 | R$ 1,300244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.945.436,70 | R$ 1,299696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.904.625,57 | R$ 1,299015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.868.333,35 | R$ 1,298410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.864.108,78 | R$ 1,298340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.817.910,07 | R$ 1,297569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.772.694,26 | R$ 1,296815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.722.573,07 | R$ 1,295980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.663.583,56 | R$ 1,294996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.614.878,21 | R$ 1,294184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.562.768,03 | R$ 1,293315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.546.537,80 | R$ 1,293044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |