Patrimônio líquido
R$ 478.876.467,82
classe
R$ 478.876.467,82
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 500.000,00
62
Dias
38
8,14%
Fundo/Casca
SPX RANGER PREV ITAU 2 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.697.588/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RANGER PREV ITAU 2 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.697.588/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 478.876.467,82 | R$ 1,285967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 476.923.514,99 | R$ 1,280722 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 479.497.026,73 | R$ 1,286823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 480.715.337,53 | R$ 1,290093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 480.524.935,79 | R$ 1,289582 | R$ 0,00 | R$ 2.325.675,35 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 482.397.259,41 | R$ 1,288371 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 482.485.349,70 | R$ 1,282624 | R$ 0,00 | R$ 562.267,65 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 481.951.147,74 | R$ 1,279713 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 480.124.353,76 | R$ 1,273937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 480.200.987,59 | R$ 1,274140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 479.402.610,04 | R$ 1,272022 | R$ 0,00 | R$ 4.100.000,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 483.959.480,94 | R$ 1,273224 | R$ 0,00 | R$ 2.775.000,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 486.093.987,71 | R$ 1,271548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 483.330.937,23 | R$ 1,264321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 481.604.331,58 | R$ 1,259804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 481.735.109,81 | R$ 1,260146 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 482.944.500,29 | R$ 1,260954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 484.001.133,96 | R$ 1,263713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 484.988.742,72 | R$ 1,266292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 485.389.278,05 | R$ 1,267337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 485.552.395,12 | R$ 1,267763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 484.164.222,05 | R$ 1,264139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |