Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
24/09/2025
-
16
Dias
0
9,93%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
54.365.597/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
54.365.597/0001-05
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 26/09/2025, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,128386 | R$ 0,00 | R$ 38.238.053,96 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 38.231.556,94 | R$ 1,128195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 38.193.783,04 | R$ 1,127080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 38.189.358,62 | R$ 1,126949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 38.178.963,75 | R$ 1,126643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 38.237.412,81 | R$ 1,128367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 38.147.429,89 | R$ 1,125712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 38.043.123,67 | R$ 1,122634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 37.956.413,11 | R$ 1,120075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 37.956.173,92 | R$ 1,120068 | R$ 0,00 | R$ 36.610.440,61 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 74.498.752,25 | R$ 1,119049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2025 | R$ 74.330.125,20 | R$ 1,116516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2025 | R$ 74.239.505,24 | R$ 1,115155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2025 | R$ 74.079.890,80 | R$ 1,112757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2025 | R$ 73.892.949,95 | R$ 1,109949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2025 | R$ 73.901.729,95 | R$ 1,110081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2025 | R$ 73.881.702,28 | R$ 1,109780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2025 | R$ 73.899.453,72 | R$ 1,110047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 74.025.147,99 | R$ 1,111935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2025 | R$ 73.803.762,80 | R$ 1,108609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2025 | R$ 73.665.468,36 | R$ 1,106532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2025 | R$ 73.631.366,56 | R$ 1,106020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |