Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 49,87
20/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-65,17%
Fundo/Casca
MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF
54.746.522/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED CI MULT
54.746.522/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 49,865826 | R$ 0,00 | R$ 2.315.479,00 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 2.322.885,03 | R$ 50,025321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 16/07/2026 | R$ 2.321.701,50 | R$ 49,999832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 15/07/2026 | R$ 2.320.518,46 | R$ 49,974355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/07/2026 | R$ 2.319.346,06 | R$ 49,949106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/07/2026 | R$ 2.318.140,24 | R$ 49,923138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/07/2026 | R$ 2.316.956,43 | R$ 49,897643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 09/07/2026 | R$ 2.315.801,94 | R$ 49,872780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 08/07/2026 | R$ 2.314.602,40 | R$ 49,846947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/07/2026 | R$ 2.313.395,00 | R$ 49,820945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/07/2026 | R$ 2.312.180,66 | R$ 49,794793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/07/2026 | R$ 2.310.983,93 | R$ 49,769020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 02/07/2026 | R$ 2.309.751,34 | R$ 49,742476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 01/07/2026 | R$ 2.308.528,34 | R$ 49,716137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/06/2026 | R$ 2.307.352,57 | R$ 49,690816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/06/2026 | R$ 2.306.225,64 | R$ 49,666547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 26/06/2026 | R$ 2.305.048,43 | R$ 49,641194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 25/06/2026 | R$ 2.303.918,58 | R$ 49,616862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/06/2026 | R$ 2.302.814,83 | R$ 49,593092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/06/2026 | R$ 2.301.688,51 | R$ 49,568836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/06/2026 | R$ 2.300.568,79 | R$ 49,544721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/06/2026 | R$ 2.299.445,54 | R$ 49,520531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |