Patrimônio líquido
R$ 11.746.071,99
classe
R$ 11.746.071,99
R$ 1,24
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
234
7,90%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL V10 SELEÇÃO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.953.009/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL V10 SELEÇÃO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.953.009/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.746.071,99 | R$ 1,237458 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 01/10/2026 | R$ 11.648.232,71 | R$ 1,227673 | R$ 10.000,00 | R$ 6.006,05 | 234 |
| 30/09/2026 | R$ 11.650.220,58 | R$ 1,228304 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 29/09/2026 | R$ 11.572.528,76 | R$ 1,221161 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 28/09/2026 | R$ 11.482.845,01 | R$ 1,212221 | R$ 35.000,00 | R$ 5.068,66 | 233 |
| 25/09/2026 | R$ 11.610.571,24 | R$ 1,228908 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 24/09/2026 | R$ 11.581.859,23 | R$ 1,226397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 23/09/2026 | R$ 11.641.577,83 | R$ 1,232721 | R$ 0,00 | R$ 5.821,60 | 233 |
| 22/09/2026 | R$ 11.750.323,32 | R$ 1,243614 | R$ 94.500,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 21/09/2026 | R$ 11.626.854,79 | R$ 1,240523 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 18/09/2026 | R$ 11.433.505,88 | R$ 1,225374 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 17/09/2026 | R$ 11.352.919,66 | R$ 1,226391 | R$ 86.550,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 16/09/2026 | R$ 11.165.542,49 | R$ 1,215415 | R$ 50.000,00 | R$ 76.513,75 | 230 |
| 15/09/2026 | R$ 11.172.887,22 | R$ 1,213334 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 14/09/2026 | R$ 11.085.399,01 | R$ 1,213062 | R$ 75.415,34 | R$ 0,00 | 230 |
| 11/09/2026 | R$ 11.131.067,23 | R$ 1,226402 | R$ 35.400,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/09/2026 | R$ 11.116.822,70 | R$ 1,228741 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 09/09/2026 | R$ 11.047.298,75 | R$ 1,229684 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 08/09/2026 | R$ 10.997.047,00 | R$ 1,234145 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 04/09/2026 | R$ 10.839.753,39 | R$ 1,224510 | R$ 6.000,00 | R$ 133.942,71 | 222 |
| 03/09/2026 | R$ 10.960.662,74 | R$ 1,223724 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 02/09/2026 | R$ 10.887.028,91 | R$ 1,216613 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 222 |