Patrimônio líquido
R$ 71.871.098,61
classe
R$ 71.871.098,61
R$ 363,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
12,97%
Fundo/Casca
FQJ9 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.601.090/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FQJ9 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.601.090/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.871.098,61 | R$ 363,773897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 72.024.898,07 | R$ 364,552349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 71.354.910,85 | R$ 361,161225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 71.600.250,03 | R$ 362,403003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 71.949.069,03 | R$ 364,168542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 71.670.621,20 | R$ 362,759185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 71.460.835,38 | R$ 361,697359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 71.959.663,20 | R$ 364,222165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 72.820.980,69 | R$ 368,581703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 73.211.393,97 | R$ 370,557771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 74.155.833,47 | R$ 375,338030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 75.163.974,62 | R$ 380,440713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 75.259.284,11 | R$ 380,923119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 74.771.565,41 | R$ 378,454542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 74.461.748,69 | R$ 376,886412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 74.342.834,05 | R$ 376,284529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 73.310.908,59 | R$ 371,061462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 74.255.463,46 | R$ 375,842304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 73.693.700,40 | R$ 372,998954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 72.825.417,79 | R$ 368,604161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 73.686.120,23 | R$ 372,960587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 74.067.956,17 | R$ 374,893241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |