Patrimônio líquido
R$ 1.539.390.760,96
classe
R$ 1.539.390.760,96
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
9,71%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA
54.071.119/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA
54.071.119/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.539.390.760,96 | R$ 1,127629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.535.649.754,92 | R$ 1,124889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.529.384.217,75 | R$ 1,120299 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.525.797.142,38 | R$ 1,120235 | R$ 1.274.114,81 | R$ 1.961.320,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.520.129.748,63 | R$ 1,115572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.522.682.082,12 | R$ 1,117445 | R$ 1.876.943,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.522.014.780,83 | R$ 1,118334 | R$ 400.000,00 | R$ 567.452,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.519.780.591,66 | R$ 1,116569 | R$ 0,00 | R$ 579.586,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.519.172.145,88 | R$ 1,115697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.522.960.967,14 | R$ 1,118479 | R$ 6.018,58 | R$ 2.118.632,20 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.515.614.969,64 | R$ 1,111542 | R$ 717.730,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.518.073.413,34 | R$ 1,113873 | R$ 0,00 | R$ 11.465.747,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.528.502.850,26 | R$ 1,113118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.530.342.465,88 | R$ 1,114458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.523.351.829,74 | R$ 1,109367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.515.375.975,74 | R$ 1,103559 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.506.210.753,13 | R$ 1,097246 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.516.503.239,92 | R$ 1,103279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.519.790.505,38 | R$ 1,105671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.518.469.325,43 | R$ 1,104709 | R$ 23.376.454,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.488.043.731,92 | R$ 1,099501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.488.366.471,92 | R$ 1,099739 | R$ 0,00 | R$ 3.061.988,23 | 1 |