Patrimônio líquido
R$ 567.842.945,09
classe
R$ 567.842.945,09
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
11,71%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
53.322.281/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
53.322.281/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 567.842.945,09 | R$ 1,185288 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 566.269.063,13 | R$ 1,183044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 564.890.458,86 | R$ 1,180164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 564.834.367,43 | R$ 1,180047 | R$ 0,00 | R$ 253.894,01 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 564.037.432,00 | R$ 1,177853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 564.742.514,37 | R$ 1,179325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 564.908.720,55 | R$ 1,179672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 564.601.743,31 | R$ 1,179031 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 564.950.907,22 | R$ 1,178925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 565.195.598,90 | R$ 1,179436 | R$ 0,00 | R$ 1.180.727,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 563.651.854,68 | R$ 1,173762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 564.190.949,92 | R$ 1,174885 | R$ 2.017.768,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 561.421.296,52 | R$ 1,173313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 561.694.395,94 | R$ 1,173884 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 559.573.282,00 | R$ 1,170910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 558.568.473,48 | R$ 1,168808 | R$ 754.394,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 556.955.118,29 | R$ 1,167008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 558.222.580,34 | R$ 1,169664 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 557.963.403,86 | R$ 1,169540 | R$ 331.024,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 556.343.736,06 | R$ 1,166837 | R$ 1.548.549,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 552.924.820,02 | R$ 1,162903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 552.460.768,74 | R$ 1,161927 | R$ 500.000,00 | R$ 16.254.554,90 | 1 |