Fundos | ANBIMA Data

classe

MCL II FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.560.765/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 926,79

Valor da cota

R$ 231,70

15/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MCL II FIP MULTIESTRATÉGIA

54.560.765/0001-05

FIP

MASTER S/A CORRETORA

LATACHE CAPITAL

MCL II FIP MULTIESTRATÉGIA

54.560.765/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/09/2025, 16h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2024	R$ 926,79	R$ 231,697500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 945,84	R$ 236,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 964,89	R$ 241,222500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 983,94	R$ 245,985000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 1.002,99	R$ 250,747500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 1.022,04	R$ 255,510000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 1.041,09	R$ 260,272500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 1.060,14	R$ 265,035000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 1.079,19	R$ 269,797500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 1.098,24	R$ 274,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 1.117,29	R$ 279,322500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 1.136,34	R$ 284,085000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 1.155,39	R$ 288,847500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 1.174,44	R$ 293,610000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 1.193,49	R$ 298,372500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 1.212,54	R$ 303,135000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 1.231,59	R$ 307,897500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 1.250,64	R$ 312,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 1.269,69	R$ 317,422500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.288,74	R$ 322,185000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.307,79	R$ 326,947500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.326,84	R$ 331,710000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.