Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,63
09/07/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
PICADILLI 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
50.940.504/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PICADILLI 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.940.504/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/07/2025, 16h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,628881 | R$ 0,00 | R$ 21.522.295,31 | 0 |
| 08/07/2025 | R$ 21.575.985,90 | R$ 3,637934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 21.616.461,60 | R$ 3,644759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 21.671.837,32 | R$ 3,654096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 21.681.620,36 | R$ 3,655745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 21.675.493,54 | R$ 3,654712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 21.646.586,63 | R$ 3,649838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 21.628.262,90 | R$ 3,646749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 21.522.144,27 | R$ 3,628856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 21.512.204,22 | R$ 3,627180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 21.477.089,45 | R$ 3,621259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 21.493.647,56 | R$ 3,624051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 21.464.073,26 | R$ 3,619065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 21.484.118,00 | R$ 3,622444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 21.403.431,45 | R$ 3,608840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 21.407.340,45 | R$ 3,609499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 21.422.341,72 | R$ 3,612028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 21.392.781,70 | R$ 3,607044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 21.406.169,14 | R$ 3,609301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 21.396.114,30 | R$ 3,607606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 21.387.695,48 | R$ 3,606186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 21.396.460,18 | R$ 3,607664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |