Patrimônio líquido
R$ 8.294.314,95
classe
R$ 8.294.314,95
R$ 1,19
18/08/2026
R$ 100,00
33
Dias
129
10,36%
Fundo/Casca
VLGI ASSET FIA
47.775.567/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VLGI ASSET
Classe
VLGI ASSET FIA
47.775.567/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 8.294.314,95 | R$ 1,187811 | R$ 0,00 | R$ 19.228,39 | 129 |
| 17/08/2026 | R$ 8.364.152,44 | R$ 1,195042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 8.400.365,91 | R$ 1,200216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 13/08/2026 | R$ 8.399.662,79 | R$ 1,200116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 8.339.772,28 | R$ 1,191559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 8.360.588,00 | R$ 1,194533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2026 | R$ 8.462.975,44 | R$ 1,209162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/08/2026 | R$ 8.476.052,54 | R$ 1,211030 | R$ 0,00 | R$ 6.673,60 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 8.540.385,94 | R$ 1,219262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 05/08/2026 | R$ 8.615.228,55 | R$ 1,229947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 04/08/2026 | R$ 8.622.226,62 | R$ 1,230946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 03/08/2026 | R$ 8.581.850,78 | R$ 1,225182 | R$ 0,00 | R$ 3.138,74 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 8.519.324,65 | R$ 1,215811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 30/07/2026 | R$ 8.471.644,26 | R$ 1,209006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 29/07/2026 | R$ 8.348.081,17 | R$ 1,191372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 28/07/2026 | R$ 8.452.871,17 | R$ 1,206327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 27/07/2026 | R$ 8.397.618,21 | R$ 1,198442 | R$ 0,00 | R$ 147.710,77 | 132 |
| 24/07/2026 | R$ 8.473.775,58 | R$ 1,188407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 23/07/2026 | R$ 8.536.729,98 | R$ 1,197236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 8.605.283,23 | R$ 1,206850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 21/07/2026 | R$ 8.527.339,90 | R$ 1,195919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 20/07/2026 | R$ 8.553.790,25 | R$ 1,199628 | R$ 0,00 | R$ 5.882,97 | 134 |