Patrimônio líquido
R$ 9.105.677,84
classe
R$ 9.105.677,84
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 100,00
33
Dias
133
16,08%
Fundo/Casca
VLGI ASSET FIA
47.775.567/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VLGI ASSET
Classe
VLGI ASSET FIA
47.775.567/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.105.677,84 | R$ 1,302308 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 01/10/2026 | R$ 8.858.641,41 | R$ 1,281045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 30/09/2026 | R$ 8.836.981,59 | R$ 1,277913 | R$ 548,54 | R$ 0,00 | 133 |
| 29/09/2026 | R$ 8.767.067,00 | R$ 1,267881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 28/09/2026 | R$ 8.711.537,51 | R$ 1,259851 | R$ 0,00 | R$ 132.477,55 | 133 |
| 25/09/2026 | R$ 8.897.838,49 | R$ 1,267518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/09/2026 | R$ 8.897.985,02 | R$ 1,267539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/09/2026 | R$ 8.933.243,16 | R$ 1,272561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 22/09/2026 | R$ 8.977.212,84 | R$ 1,278825 | R$ 17.927,64 | R$ 285,64 | 135 |
| 21/09/2026 | R$ 8.947.932,30 | R$ 1,277164 | R$ 1.502,04 | R$ 209.141,27 | 135 |
| 18/09/2026 | R$ 9.039.335,48 | R$ 1,260949 | R$ 1.219,91 | R$ 0,00 | 134 |
| 17/09/2026 | R$ 9.042.732,80 | R$ 1,261593 | R$ 213.589,78 | R$ 0,00 | 134 |
| 16/09/2026 | R$ 8.799.495,35 | R$ 1,257357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 15/09/2026 | R$ 8.814.275,96 | R$ 1,259469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 14/09/2026 | R$ 8.809.473,97 | R$ 1,258783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/09/2026 | R$ 8.852.008,58 | R$ 1,264861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 10/09/2026 | R$ 8.859.250,25 | R$ 1,265895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 09/09/2026 | R$ 8.795.351,20 | R$ 1,256765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 08/09/2026 | R$ 8.864.937,75 | R$ 1,266708 | R$ 0,00 | R$ 23.942,88 | 126 |
| 04/09/2026 | R$ 8.876.310,52 | R$ 1,264917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 03/09/2026 | R$ 8.865.435,85 | R$ 1,263367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 02/09/2026 | R$ 8.834.853,98 | R$ 1,259009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |