Patrimônio líquido
R$ 3.480.962.500,19
classe
R$ 3.480.962.500,19
R$ 1,36
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,35%
Fundo/Casca
RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
54.875.709/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
54.875.709/0001-60
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.480.962.500,19 | R$ 1,364282 | R$ 730.081,25 | R$ 705.288,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.479.075.257,21 | R$ 1,363552 | R$ 11.208.421,56 | R$ 353.961,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.466.586.653,04 | R$ 1,362909 | R$ 697.954,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.463.596.811,09 | R$ 1,362008 | R$ 380.477,40 | R$ 1.237.545,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.462.634.947,79 | R$ 1,361293 | R$ 181.000,34 | R$ 270.387,92 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.460.851.944,94 | R$ 1,360557 | R$ 10.810.821,34 | R$ 539.973,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.450.816.139,15 | R$ 1,360650 | R$ 812.196,21 | R$ 883.429,10 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.447.852.608,65 | R$ 1,359453 | R$ 670.938,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.445.544.650,69 | R$ 1,358807 | R$ 1.063.818,84 | R$ 1.276.221,71 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.442.998.601,34 | R$ 1,357720 | R$ 1.455.346,80 | R$ 280.260,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.440.974.427,69 | R$ 1,357385 | R$ 917.526,00 | R$ 369.200,34 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.438.654.087,43 | R$ 1,356686 | R$ 540.477,72 | R$ 415.409,58 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.436.242.712,62 | R$ 1,355783 | R$ 1.313.542,44 | R$ 1.410.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.434.233.939,02 | R$ 1,354953 | R$ 1.077.223,51 | R$ 390.807,32 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.431.440.551,06 | R$ 1,354121 | R$ 617.579,91 | R$ 458.233,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.429.857.290,90 | R$ 1,353559 | R$ 1.469.714,18 | R$ 2.309.869,50 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.428.197.813,36 | R$ 1,352573 | R$ 5.606.071,84 | R$ 550.343,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.421.116.713,81 | R$ 1,351773 | R$ 896.094,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.418.140.575,22 | R$ 1,350951 | R$ 2.762.948,70 | R$ 1.526.841,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.414.810.400,54 | R$ 1,350123 | R$ 627.095,12 | R$ 203.794,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.412.731.468,67 | R$ 1,349468 | R$ 648.400,99 | R$ 248.254,97 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.410.482.947,47 | R$ 1,348737 | R$ 1.726.289,58 | R$ 114.823,05 | 1 |