Patrimônio líquido
R$ 973.120.364,97
subclasse
R$ 973.120.364,97
R$ 107,30
10/04/2025
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
4
9,50%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS
AHEUA1744406642
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 973.120.364,97 | R$ 107,300854 | R$ 0,00 | R$ 139.433,28 | 4 |
| 09/04/2025 | R$ 972.841.018,61 | R$ 107,254684 | R$ 1.154.504,61 | R$ 1.029.277,60 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 978.650.081,29 | R$ 107,909017 | R$ 2.000.000,00 | R$ 6.705.290,50 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 986.141.579,55 | R$ 108,214763 | R$ 8.264,62 | R$ 2.624.003,24 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 989.022.900,27 | R$ 108,243830 | R$ 0,00 | R$ 1.942.707,70 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 986.125.036,54 | R$ 107,715091 | R$ 1.077.344,04 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 965.989.897,40 | R$ 105,631119 | R$ 196.734,69 | R$ 2.500.021,78 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 965.736.056,54 | R$ 105,352161 | R$ 623.786,36 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 963.805.609,60 | R$ 105,209526 | R$ 0,00 | R$ 1.707.323,98 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 963.748.802,43 | R$ 105,017293 | R$ 5.000.000,00 | R$ 494.357,29 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 951.514.786,00 | R$ 104,171196 | R$ 199.935,81 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2025 | R$ 949.609.404,76 | R$ 103,984445 | R$ 695.260,11 | R$ 60.000.000,00 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 1.007.296.230,28 | R$ 103,817694 | R$ 761.617,98 | R$ 6.127.563,00 | 4 |
| 24/03/2025 | R$ 1.015.451.606,05 | R$ 104,103665 | R$ 91.500,00 | R$ 738.531,87 | 4 |
| 21/03/2025 | R$ 1.018.250.624,52 | R$ 104,324145 | R$ 310.266,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2025 | R$ 1.019.562.166,92 | R$ 104,490357 | R$ 0,00 | R$ 37.300,09 | 4 |
| 19/03/2025 | R$ 1.021.776.819,91 | R$ 104,713496 | R$ 1.303.268,46 | R$ 315.000,00 | 4 |
| 18/03/2025 | R$ 1.021.672.432,58 | R$ 104,804166 | R$ 390.063,60 | R$ 1.968.305,71 | 4 |
| 17/03/2025 | R$ 1.021.043.420,66 | R$ 104,578093 | R$ 330.693,57 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2025 | R$ 1.020.360.285,61 | R$ 104,541983 | R$ 0,00 | R$ 1.120.095,33 | 4 |
| 13/03/2025 | R$ 1.023.389.532,58 | R$ 104,737372 | R$ 2.000.000,00 | R$ 163.091,01 | 4 |
| 12/03/2025 | R$ 1.021.706.283,50 | R$ 104,753127 | R$ 227.207,36 | R$ 0,00 | 4 |