Patrimônio líquido
R$ 7.633.722.979,59
classe
R$ 7.633.722.979,59
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,76%
Fundo/Casca
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.407.534/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.407.534/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.633.722.979,59 | R$ 1,362275 | R$ 1.168,95 | R$ 2.005.043,72 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.634.263.483,86 | R$ 1,362014 | R$ 4.990,00 | R$ 3.858.710,49 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.642.092.397,76 | R$ 1,362723 | R$ 61.966,20 | R$ 5.809.245,21 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.643.895.693,77 | R$ 1,362020 | R$ 1.011,39 | R$ 2.199.474,17 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.640.435.635,97 | R$ 1,361012 | R$ 67.200,00 | R$ 3.850.689,42 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.638.020.388,46 | R$ 1,359909 | R$ 0,00 | R$ 7.024.004,06 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.640.972.599,66 | R$ 1,359185 | R$ 29.940,00 | R$ 7.294.171,69 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.642.638.723,82 | R$ 1,358190 | R$ 7.345,38 | R$ 3.468.995,14 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.647.287.576,91 | R$ 1,358401 | R$ 0,00 | R$ 3.468.678,70 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.645.937.352,62 | R$ 1,357545 | R$ 2.292,19 | R$ 2.790.267,66 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.646.008.779,93 | R$ 1,357063 | R$ 0,00 | R$ 11.538.207,24 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.658.088.188,53 | R$ 1,357159 | R$ 9.980,00 | R$ 7.099.705,79 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.658.575.116,76 | R$ 1,355990 | R$ 0,00 | R$ 4.340.033,23 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.654.445.529,62 | R$ 1,354491 | R$ 0,00 | R$ 6.494.808,63 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.656.228.102,84 | R$ 1,353658 | R$ 42.283,12 | R$ 6.977.787,92 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.663.239.725,31 | R$ 1,353671 | R$ 4.090,18 | R$ 6.275.014,32 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.658.535.554,03 | R$ 1,351734 | R$ 0,00 | R$ 1.331.474,93 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.666.216.369,35 | R$ 1,352855 | R$ 0,00 | R$ 5.821.656,67 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.668.748.552,93 | R$ 1,352275 | R$ 0,00 | R$ 2.227.531,13 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.667.890.586,75 | R$ 1,351731 | R$ 9.980,00 | R$ 15.521.875,05 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.682.888.706,77 | R$ 1,351640 | R$ 0,00 | R$ 9.432.392,26 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.680.995.128,57 | R$ 1,349650 | R$ 0,00 | R$ 4.486.044,36 | 2 |