Patrimônio líquido
R$ 91.616.658,11
classe
R$ 91.616.658,11
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
28
5,84%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ACTION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.286.744/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ACTION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.286.744/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.616.658,11 | R$ 1,294897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 92.277.288,60 | R$ 1,304234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 91.961.433,03 | R$ 1,299770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 92.461.615,11 | R$ 1,306839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 92.692.848,27 | R$ 1,310107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 92.782.204,08 | R$ 1,311370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 92.766.378,47 | R$ 1,311147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 92.284.092,67 | R$ 1,304330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 92.320.927,95 | R$ 1,304851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 92.451.813,19 | R$ 1,306701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 91.869.287,79 | R$ 1,298467 | R$ 0,00 | R$ 263.000,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 92.143.231,67 | R$ 1,298622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 91.969.966,84 | R$ 1,296180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 91.678.851,36 | R$ 1,292077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 91.199.071,01 | R$ 1,285315 | R$ 0,00 | R$ 684.368,49 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 91.939.015,55 | R$ 1,286092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 91.234.955,08 | R$ 1,276244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 91.485.534,36 | R$ 1,279749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 91.798.225,72 | R$ 1,284123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 91.816.484,73 | R$ 1,284378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 91.812.116,77 | R$ 1,284317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 92.249.319,88 | R$ 1,290433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |