Patrimônio líquido
R$ 44.387.298,45
classe
R$ 44.387.298,45
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
6,11%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.516.765/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
54.516.765/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.387.298,45 | R$ 1,111399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.398.502,87 | R$ 1,111679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.235.809,87 | R$ 1,107606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.336.896,80 | R$ 1,110137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.238.920,98 | R$ 1,107683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.427.769,59 | R$ 1,112412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.288.956,66 | R$ 1,108936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.431.964,29 | R$ 1,112517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.668.874,60 | R$ 1,118449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.679.670,68 | R$ 1,118719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.526.249,94 | R$ 1,114878 | R$ 0,00 | R$ 57.740,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.849.828,36 | R$ 1,121525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.986.546,36 | R$ 1,124944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.974.227,21 | R$ 1,124636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.749.234,81 | R$ 1,119010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.598.192,81 | R$ 1,115233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.383.476,03 | R$ 1,109864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.426.801,45 | R$ 1,110947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.939.605,52 | R$ 1,098764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.823.077,72 | R$ 1,095850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.606.844,14 | R$ 1,090443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.721.407,35 | R$ 1,093308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |