Patrimônio líquido
R$ 357.371.872,83
classe
R$ 357.371.872,83
R$ 1,29
02/10/2026
R$ 100,00
4
Dias
25
10,60%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.810.408/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.810.408/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 357.371.872,83 | R$ 1,289414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 354.997.692,87 | R$ 1,280848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 355.153.174,28 | R$ 1,281409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 354.193.502,41 | R$ 1,277946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 352.036.604,86 | R$ 1,270164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 355.662.083,70 | R$ 1,283245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 355.036.295,67 | R$ 1,280987 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 363.490.413,38 | R$ 1,286132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 366.127.170,01 | R$ 1,295462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 365.566.433,75 | R$ 1,293478 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 363.969.655,06 | R$ 1,279776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 364.222.235,49 | R$ 1,280664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 361.634.057,11 | R$ 1,271564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 361.046.302,75 | R$ 1,269497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 360.941.206,01 | R$ 1,269128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 363.998.335,51 | R$ 1,279877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 364.377.317,37 | R$ 1,281210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 364.603.636,02 | R$ 1,282005 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 365.920.155,65 | R$ 1,285753 | R$ 0,00 | R$ 1.304.266,87 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 364.736.565,73 | R$ 1,277042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/09/2026 | R$ 364.470.545,14 | R$ 1,276111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/09/2026 | R$ 362.605.028,58 | R$ 1,269579 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 26 |