Patrimônio líquido
R$ 364.494.372,75
classe
R$ 364.494.372,75
R$ 1,26
19/08/2026
R$ 100,00
4
Dias
27
12,12%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.810.408/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.810.408/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 364.494.372,75 | R$ 1,260694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 364.686.915,03 | R$ 1,261360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 367.769.890,80 | R$ 1,272023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 367.780.955,38 | R$ 1,272061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 368.558.450,37 | R$ 1,274750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 368.726.950,67 | R$ 1,275333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 368.203.254,29 | R$ 1,273522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 368.774.822,30 | R$ 1,275499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 368.465.578,46 | R$ 1,274429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 367.913.635,88 | R$ 1,272520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 367.650.308,25 | R$ 1,271609 | R$ 0,00 | R$ 526.978,23 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 367.208.304,72 | R$ 1,268263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 364.230.067,95 | R$ 1,257976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 361.737.808,26 | R$ 1,249369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 360.705.798,19 | R$ 1,245804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 357.094.706,42 | R$ 1,233332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 360.483.611,35 | R$ 1,245037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 361.930.557,22 | R$ 1,250034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 361.521.513,80 | R$ 1,248622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 363.238.976,66 | R$ 1,254553 | R$ 0,00 | R$ 14.500.000,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 378.867.977,50 | R$ 1,258303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 378.684.805,10 | R$ 1,257695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |