Patrimônio líquido
R$ 53.402.143,84
classe
R$ 53.402.143,84
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
62
Dias
12
10,11%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO HIGH VOL FI MULT CRED PRIV
54.473.445/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ALOCAÇÃO HIGH VOL FI MULT CRED PRIV
54.473.445/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.402.143,84 | R$ 1,306535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 53.345.775,80 | R$ 1,305156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 53.138.276,08 | R$ 1,300079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 53.359.609,18 | R$ 1,305494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 53.295.392,41 | R$ 1,303923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 53.270.357,79 | R$ 1,303311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 53.316.980,04 | R$ 1,304451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 53.109.125,61 | R$ 1,299366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 53.211.556,43 | R$ 1,301872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 53.233.669,26 | R$ 1,302413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 52.997.256,21 | R$ 1,296629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 53.082.902,22 | R$ 1,298724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 52.867.684,84 | R$ 1,293459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 52.805.959,76 | R$ 1,291949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 52.578.504,65 | R$ 1,286384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 52.543.641,38 | R$ 1,285531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 52.259.841,73 | R$ 1,278587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 52.384.631,98 | R$ 1,281641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 52.447.688,41 | R$ 1,283183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 52.494.850,28 | R$ 1,284337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 52.565.479,26 | R$ 1,286065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 52.495.989,21 | R$ 1,284365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |