Patrimônio líquido
R$ 2.926.662,24
classe
R$ 2.926.662,24
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
35
9,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DELFOS BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
54.741.167/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DELFOS BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
54.741.167/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.926.662,24 | R$ 1,208677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 2.918.221,88 | R$ 1,205192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 2.924.406,37 | R$ 1,207746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 2.923.676,02 | R$ 1,207444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 2.921.658,39 | R$ 1,206611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 2.920.197,15 | R$ 1,206007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 2.919.494,61 | R$ 1,205717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 2.927.277,97 | R$ 1,208932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 2.931.977,48 | R$ 1,210873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 2.931.926,33 | R$ 1,210851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 2.939.588,72 | R$ 1,214016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 2.937.328,41 | R$ 1,213082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 2.931.276,08 | R$ 1,210583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 2.922.647,52 | R$ 1,207019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 2.919.026,04 | R$ 1,205524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 2.904.595,28 | R$ 1,199564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 2.914.689,37 | R$ 1,203733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 2.911.920,35 | R$ 1,202589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 2.906.300,59 | R$ 1,200268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 2.910.013,27 | R$ 1,201802 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 2.883.516,67 | R$ 1,203264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/07/2026 | R$ 2.879.068,19 | R$ 1,201407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |